Le marché de la cryptographie est en train de devenir un écosystème de mille milliards de dollars, avec une capitalisation boursière dépassant récemment la barre des 2 000 milliards de dollars. Cependant, ce chiffre est tombé à 1,28 billion de dollars au moment de la publication après le bain de sang de mai 2021. Les prix de la crypto ont maintenant tendance à baisser au cours des deux derniers mois.
Alors qu’un tel effacement aurait été catastrophique sur les marchés traditionnels, il s’agit d’une simple norme pour le marché volatile de la cryptographie. La volatilité de ce marché se répercute dans les deux sens, donnant aux haussiers et aux baissiers l’occasion de faire une mise à mort, mais pas tout le temps. Alors, comment trader en toute sécurité dans cet environnement de marché volatil ?
La section suivante de cet article met en évidence cinq façons dont les commerçants de crypto peuvent éviter d’attraper des « couteaux », en particulier avec la tendance actuelle du marché à la baisse.
Trading de crypto sur un marché volatil
Les traders de crypto peuvent tirer parti de plusieurs manières pour trader en toute sécurité dans des conditions de marché volatiles. Avant de plonger dans les détails de chacun, notez qu’il ne s’agit pas de conseils financiers et qu’il est toujours préférable de faire des recherches appropriées et de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans un marché ou un produit. Cela dit, voici les cinq moyens que les traders de crypto peuvent utiliser pour survivre et prospérer au milieu de la volatilité :
1. Diversification des risques
La diversification des risques est aussi importante dans la cryptographie que sur les marchés traditionnels. Les traders de crypto peuvent minimiser les effets de la volatilité en diversifiant leurs portefeuilles sur plusieurs actifs numériques ou en proposant une combinaison de crypto et d’investissements traditionnels tels que les actions et les matières premières. Ce faisant, le portefeuille d’un trader est exposé à moins de risques, étant donné que les marchés traditionnels sont moins volatils.
Pour les traders dont la préférence va aux actifs purement cryptographiques, ils peuvent choisir de tirer parti des futurs instruments dérivés pour constituer un portefeuille couvert. Actuellement, il existe plusieurs plateformes de dérivés cryptographiques, notamment Binance, Bitmex et FTX, qui proposent toutes des dérivés cryptographiques. Avec ces instruments, les traders de crypto peuvent couvrir leurs positions en construisant un portefeuille delta-neutre ou en utilisant d’autres stratégies appropriées.
2. Analyse de marché approfondie
Bien qu’il s’agisse d’un marché jeune, l’écosystème crypto propose une large gamme de produits, ce qui signifie que les investisseurs doivent effectuer des recherches appropriées pour identifier les investissements appropriés. Dans la plupart des cas, les commerçants et les investisseurs de ce marché suivent les opinions populaires sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et TikTok. Certains appels sont rentables, mais la plupart se soldent par des pertes importantes.
Une étude de marché approfondie est un moyen pour les commerçants de crypto et les investisseurs d’éviter de prendre de tels coups. Certaines des plates-formes qui présentent des données cryptographiques complètes incluent Coingecko et Coinmarketcap, où les utilisateurs peuvent analyser les cours historiques, les fondamentaux du projet et les tokenomiques, entre autres facteurs. Les traders de crypto peuvent compléter ces données avec des rapports de l’industrie d’acteurs tels que Glassnode et Messari. Cela les place dans une meilleure position pour prendre des décisions de trading éclairées basées sur la recherche.
3. Trading de crypto-monnaies sociales
L’essor des médias sociaux a changé la façon dont le monde interagit, la plupart des communications se faisant désormais en ligne. De même, ce changement de paradigme modifie la façon dont les traders interagissent avec les marchés financiers. Commerce social est une nouvelle forme d’investissement qui permet aux traders de partager des idées et des informations, réduisant la courbe d’apprentissage des débutants tout en incitant les experts à partager leurs stratégies de trading.
En crypto, un prochain échange de dérivés cryptos surnommé Bingbon dispose d’une plateforme de trading social. Cet échange permet aux traders vétérans de la cryptographie de partager leurs transactions en échange de 8% sur les bénéfices générés par les transactions copiées avec succès. Pendant ce temps, les traders débutants en crypto peuvent choisir parmi un large éventail d’experts et suivre ceux qui conviennent à leur stratégie de trading. Mieux encore, un trader peut choisir de copier automatiquement les transactions ou de modifier leur exécution en fonction d’informations supplémentaires. Cette forme de trading est pratique sur le marché volatil de la cryptographie.
4. Une diligence raisonnable appropriée
Les traders et les investisseurs de crypto peuvent également éviter la nature volatile du marché en faisant preuve de diligence raisonnable sur les projets potentiels. Certains des domaines sur lesquels ils peuvent se concentrer incluent la proposition de valeur fondamentale d’un projet particulier, son équipe, les tokenomics et la liquidité du marché pour les day traders et les scalpers.
Cela permet d’éviter les pièges de la volatilité étant donné que certains projets de cryptographie sont devenus populaires pour arnaquer les investisseurs dans ce que l’on appelle un « tirage de tapis ». Une diligence raisonnable appropriée aidera les traders à identifier les projets qui semblent être des escroqueries, car la plupart auront des équipes anonymes, une documentation insuffisante, une faible liquidité et des objectifs irréalistes, probablement de bons mots.
5. Portefeuilles et bourses de garde non dépositaires
Alors que les moyens précédemment mis en évidence minimisent la volatilité, les traders de crypto peuvent se sécuriser davantage en utilisant des services non dépositaires. Ce n’est pas nécessairement lié à la nature volatile des actifs cryptographiques mais plutôt à la sécurité de l’écosystème. Les services de cryptographie non dépositaires permettent aux utilisateurs de crypto de stocker et d’échanger leurs jetons à partir d’un portefeuille privé.
Cela signifie qu’ils sont les seuls à détenir les clés privées de leur garde cryptographique. Essentiellement, les services de cryptographie non dépositaires garantissent que les utilisateurs de cryptographie peuvent sécuriser leurs fonds, éliminant ainsi l’incertitude qui accompagne la probabilité d’être piraté.
Conclusion
Le marché de la cryptographie est généralement volatil, appelant les traders à se concentrer sur la préservation du capital tout en réalisant des gains prudents. Certaines façons d’échanger des cryptos en toute sécurité qui ont été mises en évidence dans cet article peuvent faire une énorme différence si elles sont correctement mises en œuvre. Cependant, les traders vétérans et débutants ne devraient jamais oublier de trader uniquement ce qu’ils peuvent se permettre de perdre, car la crypto est toujours pleine de surprises !
Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions ou les politiques de The World Financial Review.